Como adicionar uma conta a pagar (Financeiro)
Para que serve a aba Financeiro > Pagar?
Aqui nessa página você irá utilizar para informar todas as contas a pagar que sua empresa precisa realizar, desde pagamento de fornecedores até contas de luz, pagamentos de funcionários e entre outros tipos de conta.
A seguir você irá descobrir como criar suas contas para deixar registrado no sistema e para que ao final, possa ter um maior controle das contas atrasadas, pendentes e pagas.
Desde já devo avisar a você que para utilizar esse campo da melhor forma, você deve ter seu plano de contas ativado e configurado da forma que sua empresa desejar (importante verificar com sua contabilidade sobre isso). Para cadastrar seu plano de contas no sistema, basta acessar o tutorial clicando aqui. Assim como precisa ter seu plano de contas criado, você deve vincular ele a seus fornecedores, clientes, empresas e órgãos do governo (caso tenha cadastrado no sistema), para isso pode seguir o tutorial Como vincular um plano de contas a um fornecedor.
Acessando a aba.
Para verificar suas contas a pagar, você deve acessar:
1 – Financeiro;
2 – Pagar.
Cadastrando uma nova conta a pagar.
Assim que acessado a página, clique em Novo.
Em seguida os seguintes campos aparecerão para configuração:
01 – Dados Cadastrais.
Id -> Gerado automaticamente após salvar;
Entrada Id -> Caso tenha realizado uma Entrada de Itens, o id da entrada já estará aqui e sua conta a pagar devidamente criada;
NFS-e Id -> Nota de Serviço vinculada neste título a pagar;
CaixaMov Id -> Movimentação de Caixa Vinculada;
Empresa -> Selecionar a empresa na qual essa conta a pagar será criada;
V. Líquido -> Valor líquido da conta a pagar (quanto deve ser pago ao Fornecedor);
Opções Adicionais -> Se marcado, o título será replicado na mesma data do mês seguinte;
02 – Fornecedor.
Em Código clique na lupa e busque pelo seu fornecedor;
03 – Classificação.
Como comentado anteriormente, é necessário que o seu plano de contas esteja ativado e devidamente informado no fornecedor, seguindo os tutoriais comentados acima. Assim, basta informar o plano de contas que deseja para o fornecedor informado.
04 – Pagamento.
Informar a forma de pagamento, clicando no ícone de +. Essa será a forma de pagamento na qual sua empresa pagará a conta a pagar.
Forma de Pagamento -> Informar a forma de pagamento;
V. Líquido -> Qual será o valor que você pagará com a forma de pagamento selecionada;
Parcela -> Número da Parcela;
Parcelas -> Selecionar a quantidade de parcelas, ao final clicar no ícone ao lado para que replique de forma mensal;
Vencimento -> Vencimento da sua conta a pagar, data final no qual sua empresa precisa pagar com essa forma de pagamento informada;
OBS -> Adicionar qualquer observação que deseja para controle.
Após adicionar os campos, clique em Inserir.
Ao final, clique em Salvar, no canto superior.
